第(1/3)页 “嗯，同意。”余晓露点了点头，说道，“那‘东方雨虹’这支‘大基建’主线的核心龙头股票呢？路总觉得还会继续走强，快速创出新高，并进一步引领‘大基建’这条核心主线进行上涨吗？” “这就得看‘大基建’这条核心主线整体的行情走势表现，还有盘后情绪酦酵情况了。”路香香说道，“只要‘新兴产业链’主线的活跃资金群体，还在持续向‘大基建’主线领域流入，同时整个‘大基建’主线的投资情绪是向做多方向在反馈的，那么，我觉得……在‘复兴路’这股资金依然没有明显离场的情况下，大多数投资者，在‘东方雨虹’这支票目前的这个位置，还是愿意继续承接的，还有啊……对比未来的预期，以及后续业绩爆发的预期，‘东方雨虹’这支票，其实目前的股价和估值，也都不贵，远没有到达需要注意风险，或者说存在估值泡沫的阶段。 也不只是‘东方雨虹’这支股票。 应该说目前整个‘大基建’主线，整体的估值水平，特别是一众诸如‘海螺水泥’、‘华国建筑’、‘保利地产’、‘科万地产’、‘金地集团’……等权重龙头股票，目前的估值还是非常低的，完全没有反应出基本面已经彻底转变的这个预期。 所以，我才说，我们不能贸然调仓，还是要坚定做多‘大基建’这条线。 其实，简单的判断行情走势有没有结束，估值存不存在泡沫这些因素，可以看看‘华逸资本’这家机构的选择。 目前阶段来说…… 虽然‘华逸资本’这家机构，当前并没有公布最新的持仓结构。 但根据市场的上，之前‘华逸资本’这家机构重仓的各支股票成交额表现，是可以判断出这家机构当前的持仓，跟之前并没有多大变化的。 我估计这家机构，大概率主要的持仓方向，还是在‘大基建’主线，还有白酒、白电这一核心板块上。” “‘华逸资本’这家机构，继续重仓‘大基建’这条线，逻辑是能够理解的。”余晓露说道，“可白酒、白电这条线，走的应该是消费的逻辑，我感觉这两大板块，在前面大半年时间各大机构的持续抱团炒作中，已经兑现了后续一段时间的预期了吧？至少今年的预期应该是已经基本兑现完成了，而且这两条线，不管是板块指数，还是相关联的核心龙头股票，诸如‘黔州茅台’、‘五粮液’、‘卢州老窖’、‘晋城汾酒’、‘格力电器’、‘美的电器’、‘海尔电器’……等行业龙头股票，基本上也都修复了前面几轮股灾的跌幅，处在了一个相对比较高位的位置上了吧？ 而且看近期这两条线，乃至主板方向上，其它权重主线板块的走势。 是能明显感觉到之前聚集在这些主线板块上的主力机构资金群体，有减仓止盈离场痕迹的啊！ 是可以感觉到其内部筹码结构，有松动迹象的啊！ 我总觉得白酒、白电这两条线，在预期已经兑现，股价又处于一个相对高位的情况下，后续再想继续大幅上涨，或者说延续前面大半年的上行趋势走势，还是比较困难的。 至少对比‘大基建’这条线。 我认为其底层逻辑，没有这么强。 之前很多机构鼓吹的所谓社会消费升级的观点，其成立的几大逻辑点，我总觉得是有一定问题的，只是搞不懂目前‘华逸资本’这家机构，在所持仓的白酒、白电板块相关个股已经大幅盈利的情况下，为何还不减仓止盈，或者说调仓到其它主线方向？” “白酒板块的逻辑，我也看不太懂。”路香香说道，“但目前业内各大机构，确实在白酒板块领域，抱团的资金群体不少，不过‘白电’这条线，我认为逻辑还是比较清晰的，而且其基本面情况，也是持续性想好的，同时，‘白电’这条线，不但有所谓的‘消费升级’的底层逻辑在支撑，这条线也可以看作是‘房地产产业链’的关联板块主线，在房地产市场持续火热，房价持续飙升的这个过程中，从底层逻辑上分析，随着新房的交付，在很多新房装修之中，‘白电’行业也会迎来一个巨大的增量。 所以说，‘白电’这条线，相应的行业龙头企业股价走势这么强，我觉得底层逻辑，还是撑得住的。 当然了，虽说‘白电’这条线的底层逻辑足够强势。 可的确这条线，目前一众行业龙头股票的估值，都不算低了，对比整个市场的其它主线板块，特别是对比‘大基建’主线领域的，诸如‘海螺水泥’、‘保利地产’、‘招商蛇口’、‘神华煤业’等一众核心龙头股票，确实没有太高的性价比。 你刚才说，不太明白‘华逸资本’这家机构，为何在大幅盈利的情况下，在‘白酒’、‘白电’板块已经兑现了部分预期，筹码结构略微有些松动的情况下，依然大规模的持有这两条线的核心龙头股票，没有丝毫减仓止盈的动静，也没有丝毫调仓的打算，我觉得……我大概能够明白了。” “路总觉得是什么原因呢？”余晓露接着问道。 路香香回应道：“首先‘华逸资本’这家机构，在市场目前的最强主线上，也就是‘大基建’主线上，其实持仓权重已经不小了，根据前面‘华逸资本’这家机构披露出来的持仓规模，可以预估这家机构在‘大基建’主线上的持仓，至少是在400亿规模的，而且相应的核心龙头股票，应该都有持仓。 第(1/3)页